Разворотный сигнал на свечном графике обладает однойхарактеристикой, которая делает его намного более мощным, чем другие методытехнического анализа. Такой сигнал отражает реальное изменение настроенийинвесторов – не просто прогнозирование возможного изменения. Свечной сигнал илипаттерн это визуальная картинка, которая формируется на фоне изменениянастроения рынка. Использование этого инструмента в вашем арсенале позволитзначительно увеличить прибыль, снизив экспозицию риска.

Тест времени.

Для человека, который ищет «золотую рыбку» средиинвестиционных программ критерий поиска очень прост: она должна быть хорошоисследована, иметь доказанную хорошую работу в прошлом и простые дляидентификации точки разворота. Это полностью подходит под характеристикисвечного анализа. Все три элемента являются непременными составляющими этойметодики. Сотни лет использования свечей при торговле рисом привели кформированию критериев идентификации сделок с высокой вероятностью полученияприбыли. Свечные сигналы дожили до сегодняшнего дня после многих летприбыльного использования этих сигналов трейдерами. Речь идет не компьютерномтестировании, не о теоретических результатах. Тот факт, что свечи до сих пориспользуют для анализа, подтверждает, что они приносят прибыль.

Картина настроения.

Страх и жадность – основные настроения рынка – являютсяважным фактором, который используют профессиональные инвесторы для полученияприбыли. Свечной сигнал представляет собой визуальное отображение настроенияинвесторов и графически иллюстрирует это изменение. Этот вид анализа позволяеттрейдеру вычислить, когда настроения масс создают хорошую возможность дляприбыльной сделки. Большинство инвесторов паникует на дне, и находится в состоянииэйфории на вершине. Знание этого и визуальный анализ, того, что происходит,являются причинами того, что свечной трейдер покупает на сигнале на покупку надне и продает на сигнале на продажу на вершине.

Свечные сигналы также предлагают дополнительную возможность,которую не могут предоставить другие техники. Японские торговцы рисом не толькоразработали прибыльные разворотные сигналы, они также ввели важный аспект вметодику свечного анализа. Свечные сигналы позволяют определить, что инвесторыдумают, когда формируется сигнал. Именно это позволяет поставить свечной анализнамного выше других методик анализа.

Комбинирование со средними скользящими

Трейдеры могут комбинировать простые средние скользящие сосвечами для дополнительного подтверждения и информации по торговым входам ивыходам. Простая МА с периодом 50 и простая МА с периодом 200  являются важными техническими индикаторами,которые выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления. Крупныеуправляющие капиталом мониторят эти две долгосрочные средние скользящие и оченьчасто принимают долгосрочные решения по инвестициям именно по этим ценовымуровням. Свечной анализ позволяет определить, какие решения принимаются околоэтих ключевых средних скользящих.

Визуальный анализ настроений инвесторов посредством анализасвечей на важных технических уровнях создает базу для открытия и закрытияпозиций в наиболее подходящее время. Применение простых правил дляиспользования средних скользящих в совокупности со свечными сигналами значительноувеличит вероятность того, что вам удастся открывать и закрывать позиции вправильное время.

Во-первых, немного информации по средним скользящим. Средниескользящие имеют тенденцию к тому, чтобы выступать в качестве уровней поддержкии сопротивления. Они также работают в качестве «магнитов» для ценового тренда.Управляющие капиталом вряд ли будут покупать во время нисходящего тренда, покацена не упрется в уровень поддержки. Они вряд ли захотят продавать, пока ценане достигнет потенциальной цели на уровне сопротивления. Еще одно важноеправило: если цена быстро двигается от средней скользящей, то, скорее всего,она вернется к средней скользящей.

Правила в действии

Использование этих простых правил наряду со свечнымисигналами позволит заключать сделки с высокой вероятностью прибыли. На рисунке1 в точке А свеча сформировала сигнал на покупку, который известен как Бычьепоглощение. Этот сигнал сформировался после того, как предыдущая свечапродемонстрировала нерешительность рынка (Доджи или Маленький молот).

Рисунок 1. Дневной график Potash Corp.

Эта комбинация сигналов иллюстрирует сильную ситуациюразворота. Добавим к этому тот факт, что все это произошло на 50-дневной МА. Врезультате можно прогнозировать, что последует восходящий тренд.

Использование коротких МА

Трейдеры также могут комбинировать свечи с ЕМА(экспоненциальной средней скользящей) с периодом 9. Эта средняя скользящаявесьма эффективна для определения входов и выходов, а также для сигналов опродолжении восходящего или нисходящего тренда.

Как использовать эту комбинацию? Когда сигнал свечи напокупку подтверждается закрытием выше ЕМА8, это означает, что восходящий трендбудет продолжаться, пока не появится свечной сигнал на продажу с закрытием нижеЕМА8. Противоположное справедливо для нисходящего тренда. Свечной сигнал напродажу и закрытие ниже ЕМА8 указывает на то, что развивается нисходящий тренд,он будет в силе, пока не появится свечной сигнал на покупку с одновременнымзакрытием над средней скользящей.

Шаг вперед

Дей-трейдеры также могут использовать модификацию тактикикомбинирования МА и свечного анализа. Мы можем заключать краткосрочные сделки,когда при пересечении ЕМА с периодом 2 и ЕМА с периодом 8 генерируется свечнойсигнал. Этот фильтр значительно сокращает количество сделок, которыеоказываются убыточными вскоре после открытия.

Смотрим на рисунок 2, на котором приведен пример того, какможно использовать МА при торговле на 10-минутном графике контрактами на соевыебобы. В точке А мы видим паттерн Медвежье поглощение, когда стохастикиуказывают на перекупленность. Эти сигналы можно использовать для фиксацииприбыли по недавнему восходящему тренду. Также обратите внимание, что 2ЕМАдостаточно далеко от 8ЕМА. Это дополнительное свидетельство того, что ценаготова к откату. Первая цель движения это 8ЕМА.

Рисунок 2. 10-минутный график январского контракта на соевыебобы

Станет ли 8ЕМА поддержкой, от которой цена снова пойдетвверх? Трейдер не может знать этого, когда фиксирует прибыль по сигналуМедвежьего поглощения. Когда цена дойдет до этого уровня, свеча покажет нам,каково настроение инвесторов в это время. В данном случае 8ЕМА не выступила в качестве поддержки. Кроме того, 2ЕМАпересекла вниз 8ЕМА. Это однозначное указание на то, что покупать здесь ненадо.

В точке В показан потенциальный разворот. Однако есть двауказания на то, что это не разворот тренда. Во-первых, стохастики направленывниз, однако еще не находятся в зоне перекупленности. Кроме того, 2ЕМА еще непересекла вверх 8ЕМА. В связи с этим открытие длинной позиции тут можетоказаться убыточным.

Терпение это добродетель

Только в точке С на рисунке 2 мы видим валидный сигнал напокупку. Паттерн Просвет в облаках получил подтверждение от МА. Этоподтверждение получено, когда 2ЕМА пересекла вверх 8ЕМА, также стохастики в этовремя двигаются вверх. Использование комбинирования технических сигналовзначительно увеличивает вероятность того, что мы окажется в нужное время внужном месте.

Удерживаем прибыльные позиции

Комбинирование пересечения 2ЕМА и 8ЕМА со свечами такжепозволит нам не закрывать прибыльные позиции слишком рано. Кроме того парасредних скользящих может дать сигнал на повторный вход, если сделка былазакрыта слишком рано. Как показано на рисунке 3, хотя свечные сигналы напродажу появлялись во время восходящего тренда, 2ЕМА не пересекла вниз 8ЕМА.Это позволяет трейдеру удерживать позицию, пока цена идет к более высокимуровням.

Рисунок 3. 5-минутный график февральского контракта нарогатый скот.

Сигнал на продажу в точке А мог бы стать причиной дляфиксации прибыли. Однако ЕМА неподтверждали этот сигнал. Каждый раз, как цена касалась 8ЕМА,формировался бычий свечной сигнал, и 2ЕМА не могла пересечь 8ЕМА. Без этогоподтверждения сигнала на продажу, трейдер может сохранять уверенность впозиции.

Ваш торговый стиль

Разные комбинации средних скользящих работают лучше наразных рынках. Так, пересечение ЕМА с периодом 2 и периодом 8 хорошо работаетна форексе и при торговле контрактами  E-mini, пересечение 13 и 34ЕМА лучшеработает на 15-минутных графиках кофе и какао. Для тех, кто торгует контрактамина американский доллар, я бы рекомендовал использовать ЕМА с периодом 8 и ЕМА спериодом 50 на часовых графиках.

Успех торговли на любой рынке начинается с примененияпроверенного торгового метода, такого как свечной анализ. Добавив эффективныеиндикаторы подтверждения, вы сможете увеличить свой потенциал прибыли.

Вероятность на вашей стороне.

Трейдеры, которые используют свечные сигналы и затеминкорпорируют в свой анализ индикаторы подтверждения, такие как средниескользящие могут увеличить свой вероятность прибыли при идентификации измененийтренда. Игнорирование информации, которую содержат свечи означает, что трейдерне получает прибыль, которую мог бы заработать. Изучение сигналов и паттернов свечногоанализа позволит вам идентифицировать страх и жадность на рынке, а такжеторговые возможности с высокой вероятностью заработка.

Об авторе: Stephen W. Bigalow автор книги«Прибыльные инвестиции при помощи японских свечей. Ищем развороты рынка и прибыльныесвечные модели для максимального заработка». Также является главной CandlestickForum.com.

©